Governança · página temporária de auditoria

Financial Model Reconciliation

Toda a plataforma lê exclusivamente src/data/model.json, gerado pela cadeia Premissas → Motor Financeiro. Esta matriz reexecuta a leitura de cada indicador pelos mesmos blocos que cada módulo consome e compara os resultados. Cenário oficial: BASE — Caso Oficial do Modelo. Moeda de auditoria: BRL (a conversão para BRL é apenas de exibição, pela curva de câmbio do motor).

Indicadores auditados
33
Conferências executadas
84
Divergências
0
Status de publicação
LIBERADO
Motor python-financial-engine/5.0 (Revisão operacional)

Matriz de reconciliação

Indicador · valor oficial · valor apurado por cada módulo · status.

IndicadorFonte oficialValor oficialMódulos conferidosDesvio máx.Status
Custo total do projeto (TPC) — base únicacapex.tpcR$ 136.682.134
  • Dashboard executivoR$ 136.682.134
  • Composição do TPCR$ 136.682.134
  • Funding (usos)R$ 136.682.134
  • Saídas de caixa da obraR$ 136.682.134
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 136.682.134
0.0 bpsCONFORME
CAPEX Oficial (orçamento de obra)capex.capex_official_totalR$ 128.178.861
  • CAPEX Book / OficialR$ 128.178.861
  • CAPEX por classeR$ 128.178.861
  • CAPEX por itemR$ 128.178.861
  • Funding (usos)R$ 128.178.861
  • Cenários (KPI Base)R$ 128.178.861
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 128.178.861
0.0 bpsCONFORME
Custo por chave (base TPC)capex.tpc_per_keyR$ 589.147
  • Dashboard executivoR$ 589.147
  • CAPEX BookR$ 589.147
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 589.147
0.0 bpsCONFORME
Fontes = Usosfunding.sourcesR$ 136.682.134
  • Funding (usos)R$ 136.682.134
  • Saques de dívida + equity + juros de obraR$ 136.682.134
0.0 bpsCONFORME
Ocupação estabilizadarevenue.occupancy[estabilizado]72,70%
  • Dashboard / KPIs72,70%
  • Premissas operacionais72,70%
  • Investment Committee (vcp BASE)72,70%
0.0 bpsCONFORME
ADR estabilizadorevenue.adr[estabilizado]R$ 609
  • Dashboard / KPIsR$ 609
  • Premissas operacionaisR$ 609
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 609
0.0 bpsCONFORME
RevPAR estabilizadorevenue.revpar[estabilizado]R$ 443
  • Dashboard / KPIsR$ 443
  • Ocupação × ADRR$ 443
0.0 bpsCONFORME
Receita total estabilizadarevenue.total_revenue[estabilizado]R$ 57.957.012
  • Quartos + demais receitasR$ 57.957.012
  • Soma das linhas de receitaR$ 57.957.012
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 57.957.012
0.0 bpsCONFORME
Receita de eventos (estabilizado)revenue.streams[Eventos*]R$ 8.367.080
  • DRE — linhas de eventosR$ 8.367.080
0.0 bpsCONFORME
Receita de A&B (estabilizado)revenue.streams[A&B]R$ 10.092.109
  • DRE — linhas de A&BR$ 10.092.109
0.0 bpsCONFORME
Receitas ancilares (estabilizado)revenue.streams[ancilares]R$ 2.021.124
  • Outras receitas − eventos − A&BR$ 2.021.124
0.0 bpsCONFORME
GOP (estabilizado)expenses.gop[estabilizado]R$ 21.215.804
  • Lucro departamental − indistribuídosR$ 21.215.804
  • Investment Committee (margem GOP)R$ 21.215.804
0.0 bpsCONFORME
EBITDA (estabilizado)expenses.ebitda[estabilizado]R$ 17.257.281
  • GOP − custos fixosR$ 17.257.281
  • Margem EBITDA × receitaR$ 17.257.281
0.0 bpsCONFORME
NOI estabilizadovaluation.stabilised_noiR$ 15.518.571
  • Dashboard executivoR$ 15.518.571
  • EBITDA − reserva FF&ER$ 15.518.571
  • Cenários (KPI Base)R$ 15.518.571
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 15.518.571
0.0 bpsCONFORME
Folha anual (própria)workforce.payroll.totalR$ 18.500.682
  • People & WorkforceR$ 18.500.682
  • Payroll por departamentoR$ 18.500.682
  • Payroll por linha USALIR$ 18.500.682
  • Payroll por naturezaR$ 18.500.682
  • Soma das posições do organogramaR$ 18.500.682
0.0 bpsCONFORME
Folha anual all-inworkforce.payroll.all_inR$ 19.629.949
  • People & WorkforceR$ 19.629.949
  • Folha própria + custo de turnoverR$ 19.629.949
  • KPIs de workforceR$ 19.629.949
0.0 bpsCONFORME
Fluxo do projeto — soma do horizontereturns.project_flowsR$ 196.786.634
  • Fluxo do projetoR$ 196.786.634
0.0 bpsCONFORME
Fluxo do equity — soma do horizontereturns.equity_flowsR$ 174.653.974
  • Fluxo do equityR$ 174.653.974
  • Distribuições − aportesR$ 174.653.974
0.0 bpsCONFORME
Dívida contratadafunding.sources[Dívida]R$ 32.803.712
  • Dívida & covenantsR$ 32.803.712
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 32.803.712
0.0 bpsCONFORME
LTCfunding.ltc24,00%
  • Funding (dívida ÷ TPC)24,00%
  • Investment Committee (vcp BASE)24,00%
0.0 bpsCONFORME
DSCR mínimoreturns.min_dscr1,31x
  • Dashboard executivo1,31x
  • Dívida & covenants1,31x
  • Investment Committee (vcp BASE)1,31x
0.0 bpsCONFORME
LLCRreturns.llcr1,99x
  • Dívida & covenants1,99x
  • Investment Committee (vcp BASE)1,99x
0.0 bpsCONFORME
Yield on costvaluation.implied_cap_on_cost11,35%
  • Dashboard executivo11,35%
  • NOI estabilizado ÷ TPC11,35%
  • Investment Committee (vcp BASE)11,35%
0.0 bpsCONFORME
Payback do projetoreturns.payback_project12,1 anos
  • Retorno do investidor12,1 anos
  • Investment Committee (vcp BASE)12,1 anos
0.0 bpsCONFORME
MOICreturns.moic2,77x
  • Dashboard executivo2,77x
  • Retorno do investidor2,77x
  • Investment Committee (vcp BASE)2,77x
0.0 bpsCONFORME
TIR do projetoreturns.project_irr10,35%
  • Dashboard executivo10,35%
  • Cenários (KPI Base)10,35%
  • Investment Committee (vcp BASE)10,35%
0.0 bpsCONFORME
TIR do equityreturns.equity_irr11,10%
  • Dashboard executivo11,10%
  • Investment Committee (vcp BASE)11,10%
0.0 bpsCONFORME
VPL do projetoreturns.npv_project(R$ 22.852.694)
  • Cenários (KPI Base)(R$ 22.852.694)
  • Investment Committee (vcp BASE)(R$ 22.853.040)
0.2 bpsCONFORME
WACCvaluation.wacc13,15%
  • Premissas econômicas13,15%
  • Dashboard executivo13,15%
  • Investment Committee (vcp BASE)13,15%
0.0 bpsCONFORME
Enterprise valuevaluation.enterprise_value(R$ 22.852.694)
  • Valuation(R$ 22.852.694)
  • PV UFCF + valor terminal líquido descontado(R$ 22.852.694)
0.0 bpsCONFORME
Equity valuevaluation.equity_value(R$ 22.852.694)
  • Valuation(R$ 22.852.694)
0.0 bpsCONFORME
Valor de saída (bruto)valuation.exit_grossR$ 217.888.695
  • Exit strategyR$ 217.888.695
  • Cenários (KPI Base)R$ 217.888.695
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 217.888.695
0.0 bpsCONFORME
Valor por chave (saída)valuation.value_per_keyR$ 939.175
  • ValuationR$ 939.175
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 939.175
0.0 bpsCONFORME

Regra de arquitetura

Critérios de aceite desta etapa de reconciliação.

  • Fonte única: a plataforma consome apenas src/data/model.json e src/data/workforce.json, ambos gerados pelo motor Python. Nenhuma página recalcula, guarda cache ou digita valores.
  • Cenário oficial: BASE. VALUE CREATION e UPSIDE permanecem no bloco vcp apenas como cenários comparativos e não alimentam automaticamente nenhuma aba.
  • Bloqueio: qualquer divergência acima da tolerância interrompe a publicação até que a causa seja corrigida no motor.
  • Run auditado: 17e28a4156bd · motor python-financial-engine/5.0 (Revisão operacional) · 13 períodos, 10 operacionais.