Governança · página temporária de auditoria

Financial Model Reconciliation

Toda a plataforma lê exclusivamente src/data/model.json, gerado pela cadeia Premissas → Motor Financeiro. Esta matriz reexecuta a leitura de cada indicador pelos mesmos blocos que cada módulo consome e compara os resultados. Cenário oficial: BASE — Caso Oficial do Modelo. Moeda de auditoria: BRL (a conversão para BRL é apenas de exibição, pela curva de câmbio do motor).

Indicadores auditados
33
Conferências executadas
84
Divergências
0
Status de publicação
LIBERADO
Motor python-financial-engine/5.0 (Revisão operacional)

Matriz de reconciliação

Indicador · valor oficial · valor apurado por cada módulo · status.

IndicadorFonte oficialValor oficialMódulos conferidosDesvio máx.Status
Custo total do projeto (TPC) — base únicacapex.tpcR$ 136.751.746
  • Dashboard executivoR$ 136.751.746
  • Composição do TPCR$ 136.751.746
  • Funding (usos)R$ 136.751.746
  • Saídas de caixa da obraR$ 136.751.746
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 136.751.746
0.0 bpsCONFORME
CAPEX Oficial (orçamento de obra)capex.capex_official_totalR$ 128.178.861
  • CAPEX Book / OficialR$ 128.178.861
  • CAPEX por classeR$ 128.178.861
  • CAPEX por itemR$ 128.178.861
  • Funding (usos)R$ 128.178.861
  • Cenários (KPI Base)R$ 128.178.861
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 128.178.861
0.0 bpsCONFORME
Custo por chave (base TPC)capex.tpc_per_keyR$ 589.447
  • Dashboard executivoR$ 589.447
  • CAPEX BookR$ 589.447
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 589.447
0.0 bpsCONFORME
Fontes = Usosfunding.sourcesR$ 136.751.746
  • Funding (usos)R$ 136.751.746
  • Saques de dívida + equity + juros de obraR$ 136.751.746
0.0 bpsCONFORME
Ocupação estabilizadarevenue.occupancy[estabilizado]72,70%
  • Dashboard / KPIs72,70%
  • Premissas operacionais72,70%
  • Investment Committee (vcp BASE)72,70%
0.0 bpsCONFORME
ADR estabilizadorevenue.adr[estabilizado]R$ 809
  • Dashboard / KPIsR$ 809
  • Premissas operacionaisR$ 809
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 809
0.1 bpsCONFORME
RevPAR estabilizadorevenue.revpar[estabilizado]R$ 588
  • Dashboard / KPIsR$ 588
  • Ocupação × ADRR$ 588
0.0 bpsCONFORME
Receita total estabilizadarevenue.total_revenue[estabilizado]R$ 68.097.110
  • Quartos + demais receitasR$ 68.097.110
  • Soma das linhas de receitaR$ 68.097.110
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 68.097.110
0.0 bpsCONFORME
Receita de eventos (estabilizado)revenue.streams[Eventos*]R$ 6.188.293
  • DRE — linhas de eventosR$ 6.188.293
0.0 bpsCONFORME
Receita de A&B (estabilizado)revenue.streams[A&B]R$ 10.092.109
  • DRE — linhas de A&BR$ 10.092.109
0.0 bpsCONFORME
Receitas ancilares (estabilizado)revenue.streams[ancilares]R$ 2.021.124
  • Outras receitas − eventos − A&BR$ 2.021.124
0.0 bpsCONFORME
GOP (estabilizado)expenses.gop[estabilizado]R$ 30.760.674
  • Lucro departamental − indistribuídosR$ 30.760.674
  • Investment Committee (margem GOP)R$ 30.760.674
0.0 bpsCONFORME
EBITDA (estabilizado)expenses.ebitda[estabilizado]R$ 25.854.276
  • GOP − custos fixosR$ 25.854.276
  • Margem EBITDA × receitaR$ 25.854.276
0.0 bpsCONFORME
NOI estabilizadovaluation.stabilised_noiR$ 23.811.362
  • Dashboard executivoR$ 23.811.362
  • EBITDA − reserva FF&ER$ 23.811.362
  • Cenários (KPI Base)R$ 23.811.362
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 23.811.362
0.0 bpsCONFORME
Folha anual (própria)workforce.payroll.totalR$ 18.500.682
  • People & WorkforceR$ 18.500.682
  • Payroll por departamentoR$ 18.500.682
  • Payroll por linha USALIR$ 18.500.682
  • Payroll por naturezaR$ 18.500.682
  • Soma das posições do organogramaR$ 18.500.682
0.0 bpsCONFORME
Folha anual all-inworkforce.payroll.all_inR$ 19.629.949
  • People & WorkforceR$ 19.629.949
  • Folha própria + custo de turnoverR$ 19.629.949
  • KPIs de workforceR$ 19.629.949
0.0 bpsCONFORME
Fluxo do projeto — soma do horizontereturns.project_flowsR$ 358.623.431
  • Fluxo do projetoR$ 358.623.431
0.0 bpsCONFORME
Fluxo do equity — soma do horizontereturns.equity_flowsR$ 336.479.499
  • Fluxo do equityR$ 336.479.499
  • Distribuições − aportesR$ 336.479.499
0.0 bpsCONFORME
Dívida contratadafunding.sources[Dívida]R$ 32.820.419
  • Dívida & covenantsR$ 32.820.419
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 32.820.419
0.0 bpsCONFORME
LTCfunding.ltc24,00%
  • Funding (dívida ÷ TPC)24,00%
  • Investment Committee (vcp BASE)24,00%
0.0 bpsCONFORME
DSCR mínimoreturns.min_dscr1,97x
  • Dashboard executivo1,97x
  • Dívida & covenants1,97x
  • Investment Committee (vcp BASE)1,97x
0.0 bpsCONFORME
LLCRreturns.llcr3,05x
  • Dívida & covenants3,05x
  • Investment Committee (vcp BASE)3,05x
0.0 bpsCONFORME
Yield on costvaluation.implied_cap_on_cost17,41%
  • Dashboard executivo17,41%
  • NOI estabilizado ÷ TPC17,41%
  • Investment Committee (vcp BASE)17,41%
0.0 bpsCONFORME
Payback do projetoreturns.payback_project11,4 anos
  • Retorno do investidor11,4 anos
  • Investment Committee (vcp BASE)11,4 anos
0.0 bpsCONFORME
MOICreturns.moic4,42x
  • Dashboard executivo4,42x
  • Retorno do investidor4,42x
  • Investment Committee (vcp BASE)4,42x
0.0 bpsCONFORME
TIR do projetoreturns.project_irr15,42%
  • Dashboard executivo15,42%
  • Cenários (KPI Base)15,42%
  • Investment Committee (vcp BASE)15,42%
0.0 bpsCONFORME
TIR do equityreturns.equity_irr17,23%
  • Dashboard executivo17,23%
  • Investment Committee (vcp BASE)17,23%
0.0 bpsCONFORME
VPL do projetoreturns.npv_projectR$ 21.717.157
  • Cenários (KPI Base)R$ 21.717.157
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 21.716.615
0.2 bpsCONFORME
WACCvaluation.wacc13,15%
  • Premissas econômicas13,15%
  • Dashboard executivo13,15%
  • Investment Committee (vcp BASE)13,15%
0.0 bpsCONFORME
Enterprise valuevaluation.enterprise_valueR$ 21.717.157
  • ValuationR$ 21.717.157
  • PV UFCF + valor terminal líquido descontadoR$ 21.717.157
0.0 bpsCONFORME
Equity valuevaluation.equity_valueR$ 21.717.157
  • ValuationR$ 21.717.157
0.0 bpsCONFORME
Valor de saída (bruto)valuation.exit_grossR$ 331.895.080
  • Exit strategyR$ 331.895.080
  • Cenários (KPI Base)R$ 331.895.080
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 331.895.080
0.0 bpsCONFORME
Valor por chave (saída)valuation.value_per_keyR$ 1.430.582
  • ValuationR$ 1.430.582
  • Investment Committee (vcp BASE)R$ 1.430.582
0.0 bpsCONFORME

Regra de arquitetura

Critérios de aceite desta etapa de reconciliação.

  • Fonte única: a plataforma consome apenas src/data/model.json e src/data/workforce.json, ambos gerados pelo motor Python. Nenhuma página recalcula, guarda cache ou digita valores.
  • Cenário oficial: BASE. VALUE CREATION e UPSIDE permanecem no bloco vcp apenas como cenários comparativos e não alimentam automaticamente nenhuma aba.
  • Bloqueio: qualquer divergência acima da tolerância interrompe a publicação até que a causa seja corrigida no motor.
  • Run auditado: 218ba134f851 · motor python-financial-engine/5.0 (Revisão operacional) · 13 períodos, 10 operacionais.