Operação

DRE operacional (USALI)

Uniform System of Accounts for the Lodging Industry: departamentais, undistributed, fixos, EBITDA, reserva de FF&E e NOI. Cenário Base.

Ocupação estabilizada
72,7%
ADR estabilizado
R$ 809
Nominal, BRL
Margem EBITDA
38,0%
NOI estabilizado
R$ 23.8 mi

Receita, GOP e margem EBITDA

Receita por centro de resultado

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
HospedagemR$ 0R$ 0R$ 0R$ 27.525.403R$ 31.549.540R$ 36.888.686R$ 43.378.277R$ 49.795.585R$ 52.036.386R$ 54.378.024R$ 56.980.720R$ 59.382.161R$ 62.054.359
Restaurante principalR$ 0R$ 0R$ 0R$ 4.324.777R$ 4.859.196R$ 5.432.955R$ 6.139.502R$ 7.047.769R$ 7.364.919R$ 7.696.340R$ 8.064.710R$ 8.404.596R$ 8.782.802
Bar & LanchesR$ 0R$ 0R$ 0R$ 1.261.393R$ 1.417.265R$ 1.584.612R$ 1.790.688R$ 2.055.599R$ 2.148.101R$ 2.244.766R$ 2.352.207R$ 2.451.340R$ 2.561.651
Rooftop BarR$ 0R$ 0R$ 0R$ 606.729R$ 681.703R$ 762.196R$ 858.966R$ 988.741R$ 1.033.234R$ 1.079.730R$ 1.128.318R$ 1.179.092R$ 1.232.151
Eventos — locação de espaçosR$ 0R$ 0R$ 0R$ 898.537R$ 1.120.708R$ 1.361.054R$ 1.554.609R$ 1.728.262R$ 1.806.034R$ 1.887.305R$ 1.972.234R$ 2.060.984R$ 2.153.729
Eventos — banquetes & cateringR$ 0R$ 0R$ 0R$ 1.913.015R$ 2.386.023R$ 2.897.728R$ 3.309.812R$ 3.679.525R$ 3.845.104R$ 4.018.134R$ 4.198.950R$ 4.387.902R$ 4.585.358
Eventos — AV, equipamentos e serviçosR$ 0R$ 0R$ 0R$ 405.791R$ 506.126R$ 614.670R$ 702.081R$ 780.505R$ 815.628R$ 852.331R$ 890.686R$ 930.767R$ 972.652
SPAR$ 0R$ 0R$ 0R$ 277.362R$ 311.636R$ 348.433R$ 392.670R$ 451.996R$ 472.336R$ 493.591R$ 515.802R$ 539.013R$ 563.269
Fitness & MultiusoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 106.015R$ 119.115R$ 133.180R$ 150.089R$ 172.765R$ 180.539R$ 188.664R$ 197.153R$ 206.025R$ 215.296
CoworkingR$ 0R$ 0R$ 0R$ 47.021R$ 52.832R$ 59.070R$ 66.570R$ 76.627R$ 80.076R$ 83.679R$ 87.445R$ 91.380R$ 95.492
Lojas (locação)R$ 0R$ 0R$ 0R$ 75.676R$ 95.758R$ 112.435R$ 117.494R$ 122.782R$ 128.307R$ 134.081R$ 140.114R$ 146.419R$ 153.008
EstacionamentoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 245.581R$ 275.927R$ 308.508R$ 347.677R$ 400.205R$ 418.214R$ 437.034R$ 456.700R$ 477.252R$ 498.728
Outras receitasR$ 0R$ 0R$ 0R$ 446.330R$ 531.144R$ 614.195R$ 694.070R$ 796.749R$ 832.603R$ 870.070R$ 911.714R$ 950.138R$ 992.895
Receita totalR$ 0R$ 0R$ 0R$ 38.133.630R$ 43.906.974R$ 51.117.722R$ 59.502.503R$ 68.097.110R$ 71.161.480R$ 74.363.747R$ 77.896.753R$ 81.207.071R$ 84.861.389

Custo de pessoal (visão expandida)

A DRE não trata a folha como linha única. O custo de pessoal é construído de baixo para cima no módulo People Planning & Workforce Model e aqui aparece decomposto por natureza, por departamento e pela linha USALI que o recebe.

Abrir o módulo de pessoas →

Folha (sem turnover)

R$ 18.500.682

Custo de turnover

R$ 1.129.267

Custo de pessoal all-in

R$ 19.629.949

% da receita total

26,0%

Demonstração de resultados

Ocupação estabilizada de 72,7% a partir de Y6. D&A quebrada por classe: edificação de vida longa, FF&E e intangíveis de vida curta — o FF&E deprecia e é reposto pela reserva de R$ 2.0 mi/ano contra R$ 2.4 mi/ano de depreciação no ano estabilizado.

 C1C2C3Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10
Receita brutaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 38.133.630R$ 43.906.974R$ 51.117.722R$ 59.502.503R$ 68.097.110R$ 71.161.480R$ 74.363.747R$ 77.896.753R$ 81.207.071R$ 84.861.389
(–) Tributos sobre receitaR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 3.627.462)(R$ 4.176.651)(R$ 4.862.573)(R$ 5.660.176)(R$ 6.477.738)(R$ 6.769.236)(R$ 7.073.851)(R$ 7.409.929)(R$ 7.724.823)(R$ 8.072.440)
Receita líquidaR$ 0R$ 0R$ 0R$ 34.506.169R$ 39.730.324R$ 46.255.148R$ 53.842.328R$ 61.619.373R$ 64.392.245R$ 67.289.896R$ 70.486.824R$ 73.482.248R$ 76.788.949
(–) Custos de hospedagemR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 4.374.038)(R$ 5.220.157)(R$ 6.053.717)(R$ 6.860.633)(R$ 7.898.192)(R$ 8.277.305)(R$ 8.674.616)(R$ 9.115.905)(R$ 9.527.366)(R$ 9.984.679)
(–) Custos de A&B e acessóriosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 5.911.926)(R$ 6.897.901)(R$ 7.959.343)(R$ 9.045.874)(R$ 10.296.248)(R$ 10.790.468)(R$ 11.308.410)(R$ 11.869.459)(R$ 12.420.072)(R$ 13.016.236)
Lucro departamentalR$ 0R$ 0R$ 0R$ 24.220.205R$ 27.612.266R$ 32.242.088R$ 37.935.821R$ 43.424.933R$ 45.324.471R$ 47.306.869R$ 49.501.461R$ 51.534.810R$ 53.788.034
(–) Administrativas & GeraisR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 2.160.184)(R$ 2.725.742)(R$ 3.265.978)(R$ 3.585.704)(R$ 3.904.337)(R$ 4.118.988)(R$ 4.345.445)(R$ 4.596.003)(R$ 4.836.412)(R$ 5.102.331)
(–) Marketing & VendasR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.717.563)(R$ 2.125.702)(R$ 2.536.192)(R$ 2.828.826)(R$ 3.124.117)(R$ 3.295.870)(R$ 3.477.069)(R$ 3.677.426)(R$ 3.869.916)(R$ 4.082.690)
(–) Manutenção (POM)R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.314.516)(R$ 1.658.427)(R$ 1.976.692)(R$ 2.144.438)(R$ 2.308.432)(R$ 2.419.188)(R$ 2.535.261)(R$ 2.663.687)(R$ 2.784.392)(R$ 2.917.998)
(–) UtilidadesR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.562.653)(R$ 1.908.908)(R$ 2.259.158)(R$ 2.516.286)(R$ 2.773.391)(R$ 2.906.450)(R$ 3.045.897)(R$ 3.200.001)(R$ 3.345.195)(R$ 3.505.705)
(–) TecnologiaR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 317.565)(R$ 408.628)(R$ 489.051)(R$ 522.173)(R$ 553.981)(R$ 580.565)(R$ 608.425)(R$ 639.273)(R$ 668.221)(R$ 700.289)
GOPR$ 0R$ 0R$ 0R$ 17.147.725R$ 18.784.860R$ 21.715.018R$ 26.338.394R$ 30.760.674R$ 32.003.410R$ 33.294.771R$ 34.725.071R$ 36.030.674R$ 37.479.022
(–) IPTUR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 457.604)(R$ 526.884)(R$ 613.413)(R$ 714.030)(R$ 817.165)(R$ 853.938)(R$ 892.365)(R$ 934.761)(R$ 974.485)(R$ 1.018.337)
(–) SegurosR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 448.626)(R$ 470.160)(R$ 492.728)(R$ 516.379)(R$ 541.165)(R$ 567.141)(R$ 594.364)(R$ 622.893)(R$ 652.792)(R$ 684.126)
(–) Base fee de gestãoR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 953.341)(R$ 1.097.674)(R$ 1.277.943)(R$ 1.487.563)(R$ 1.702.428)(R$ 1.779.037)(R$ 1.859.094)(R$ 1.947.419)(R$ 2.030.177)(R$ 2.121.535)
(–) Incentive feeR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.028.864)(R$ 1.127.092)(R$ 1.302.901)(R$ 1.580.304)(R$ 1.845.640)(R$ 1.920.205)(R$ 1.997.686)(R$ 2.083.504)(R$ 2.161.840)(R$ 2.248.741)
EBITDAR$ 0R$ 0R$ 0R$ 14.259.292R$ 15.563.050R$ 18.028.034R$ 22.040.119R$ 25.854.276R$ 26.883.090R$ 27.951.263R$ 29.136.494R$ 30.211.380R$ 31.406.283
(–) Reserva de FF&ER$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.144.009)(R$ 1.317.209)(R$ 1.533.532)(R$ 1.785.075)(R$ 2.042.913)(R$ 2.134.844)(R$ 2.230.912)(R$ 2.336.903)(R$ 2.436.212)(R$ 2.545.842)
NOIR$ 0R$ 0R$ 0R$ 13.115.283R$ 14.245.841R$ 16.494.502R$ 20.255.044R$ 23.811.362R$ 24.748.245R$ 25.720.351R$ 26.799.592R$ 27.775.168R$ 28.860.442
(–) Depreciação e amortizaçãoR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)(R$ 7.465.331)
(–) Edificações · 4% a.a. (25 anos)R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)(R$ 3.621.638)
(–) FF&E e equipamentos · 10% a.a. (10 anos)R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)(R$ 2.360.160)
(–) Intangíveis e pré-operacional · 10% a.a. (10 anos)R$ 0R$ 0R$ 0(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)(R$ 1.483.533)
EBITR$ 0R$ 0R$ 0R$ 5.649.951R$ 6.780.510R$ 9.029.171R$ 12.789.713R$ 16.346.031R$ 17.282.914R$ 18.255.019R$ 19.334.260R$ 20.309.837R$ 21.395.110
(–) Despesas financeirasR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 4.516.536)(R$ 4.516.536)(R$ 4.193.926)(R$ 3.871.317)(R$ 3.548.707)(R$ 3.226.097)(R$ 2.903.488)(R$ 2.580.878)(R$ 2.258.268)(R$ 1.935.658)
LAIRR$ 0R$ 0R$ 0R$ 1.133.415R$ 2.263.973R$ 4.835.244R$ 8.918.396R$ 12.797.324R$ 14.056.816R$ 15.351.532R$ 16.753.382R$ 18.051.569R$ 19.459.452
(–) IRPJ e CSLLR$ 0R$ 0R$ 0(R$ 385.361)(R$ 769.751)(R$ 1.643.983)(R$ 3.032.255)(R$ 4.351.090)(R$ 4.779.318)(R$ 5.219.521)(R$ 5.696.150)(R$ 6.137.533)(R$ 6.616.214)
Lucro líquidoR$ 0R$ 0R$ 0R$ 748.054R$ 1.494.222R$ 3.191.261R$ 5.886.141R$ 8.446.234R$ 9.277.499R$ 10.132.011R$ 11.057.232R$ 11.914.035R$ 12.843.238