Investimento
CAPEX e fontes de recursos
Custo total do projeto (TPC)
R$ 136.8 mi
CAPEX Oficial de R$ 128.2 mi mais capital de giro, taxas e juros de obra
Custo por chave
R$ 589 mil
Custo por m²
R$ 8 mil
LTC
24%
Dívida sobre custo total
Composição do custo total do projeto (TPC)
Base única consumida por todas as abas: saídas de caixa da obra, yield on cost, custo por chave, prêmio sobre o custo e Value Creation Plan.
| CAPEX Oficial (hard + soft + FF&E + owner + contingência) | R$ 128.178.861 | 93,7% |
| Capital de giro inicial | R$ 2.673.861 | 2,0% |
| Taxas de estruturação da dívida | R$ 492.306 | 0,4% |
| Juros capitalizados de obra (IDC) | R$ 5.406.718 | 4,0% |
| TPC oficial | R$ 136.751.746 | 100% |
Fontes
Origem dos recursos do projeto.
| Dívida (project finance) | R$ 32.820.419 | 24,0% |
| Juros de obra capitalizados na dívida | R$ 5.406.718 | 4,0% |
| Equity do sponsor | R$ 98.524.609 | 72,0% |
| Total de fontes | R$ 136.751.746 |
Aplicações
Destinação dos recursos.
| CAPEX do empreendimento | R$ 128.178.861 | 93,7% |
| Taxas de estruturação da dívida | R$ 492.306 | 0,4% |
| Capital de giro inicial | R$ 2.673.861 | 2,0% |
| Juros capitalizados de obra (IDC) | R$ 5.406.718 | 4,0% |
| Total de aplicações | R$ 136.751.746 | |
| Fontes − Aplicações | R$ 0 |
CAPEX por item
Abertura do CAPEX Oficial por grupo, com distribuição temporal pela curva S. Memória de cálculo completa na página CAPEX Oficial.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno | R$ 5.100.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Projetos e consultorias de projeto | R$ 2.974.835 | R$ 1.487.417 | R$ 495.806 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Construção (hard cost) | R$ 17.380.687 | R$ 35.551.405 | R$ 26.071.031 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| FF&E | R$ 0 | R$ 2.153.700 | R$ 12.204.300 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| OS&E e enxoval | R$ 0 | R$ 160.180 | R$ 3.043.420 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Equipamentos operacionais | R$ 0 | R$ 985.000 | R$ 2.955.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Tecnologia | R$ 0 | R$ 420.000 | R$ 1.680.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Desenvolvimento e owner costs | R$ 2.653.988 | R$ 2.322.240 | R$ 1.658.743 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Pré-operação | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.750.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Contingência | R$ 1.348.844 | R$ 2.759.000 | R$ 2.023.266 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CAPEX total | R$ 29.458.354 | R$ 45.838.942 | R$ 52.881.565 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Funding por período
Sincronia entre chamadas de capital e saques de dívida.
| C1 | C2 | C3 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque de dívida | R$ 7.542.862 | R$ 11.737.140 | R$ 13.540.416 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Aporte de equity | R$ 22.407.798 | R$ 34.101.801 | R$ 42.015.010 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| Funding total | R$ 29.950.660 | R$ 45.838.942 | R$ 55.555.426 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
| CAPEX do período | R$ 29.458.354 | R$ 45.838.942 | R$ 52.881.565 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |